다시볼확률이 낮은 기업들34 나스미디어(KSQ.089600)분석 - 21.08.19 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" "이글은 매수 매도 추천글이 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다." [결론] 나스미디어 저평가 상태. (인크로스와 시총 역전은 이해하기 힘들다고 생각.) 올해 매출과 영업이익은 가이던스에 부합할 것이라 생각, 다만 2022에는 10%~15% 정도 성장 할 것이라고 본다. 급하게 살필요는 없지만 가격 떨어지면 사볼만한 종목. [투자포인트] 1. 미디어렙사 성장 2. 버핏이 말한 재무구성요소 다 갖춘 회사. 다만 약간의 해자는 있으나 엄청난 해자는 없는 듯하다. [리스크포인트] 1. 광고대행사의 렙사 진출 가능성 2. 매체사(네이버, 카카오)의 렙사 진출 가능성 3. 신규 마케터들 등장 ex) 에코마케팅, 와이더 플래닛 4. 쿠키 차단정책으로 인한 타겟광고 어려.. 2021. 8. 21. 피엔케이피부임상연구센타 21Q2 실적 Review - 21.08.17 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 아래는 피엔케이피부임상연구센타 컨센서스 아래는 실제 컨센서스: 매출 48억 OP 22억 NI 20억 실제: 매출 50억 OP 20억 NI 21억 어느정도 컨센에 부합했다고 할 수있다. 사실 개인적으로는 이것보다는 어닝이 더 날 수 있을 것이라 생각했다. 2Q에 캐파를 확장하여 추가로 연구소를 설치했다고 들었기 때문이다. 이번 분기는 예상보다 안나왔지만, 앞으로 중국 화장품법 모멘텀과, 늘어난 케파로 이익의 성장은 유지할 수 있을 것이라 본다. 2021. 8. 17. 서흥 21Q2실적 Review - 21.08.17 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 오늘(2021. 08. 17)자로 실적발표가 끝났다. 2분기 실적리뷰를 해보고자 한다. 아래는 기존 컨센 2분기 실적 컨센서스: 매출 1,579억 OP 225억 실제: 매출 1,547억 OP 230억 컨센서스에 부합하는 정도로 나왔다. 우선 요인을 살펴보면, 전 부문에서 고르게 성장했다. 하드캡슐, 의약품 매출 성장이 비교적 조금 더 가팔랐으며, 건기식은 성장하기는 했으나 성장속도가 다소 둔화되었다. 원료부문도 둔화되긴 했지만 소폭 상승을 보여주었고 화장품은 눈에 띄게 성장했다. 다만, 아쉬운 부분은 이번 분기 사업보고서 부터, 영업이익을 기록하지 않기 시작했다. 그래서 사업부별로 얼만큼 이익이 났는지가 알기 어렵다. 내츄럴 엔도텍도 턴어라운드에 성공하여 무사히 .. 2021. 8. 17. CJ ENM(KSQ.035760) 분석 - 21.08.13 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" ※주의※ 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 이 글은 매수 매도 추천글이 아닙니다. 컨텐츠 관련하여 독점적 지위. 향후 계속 좋아질 것이라 생각. 컨텐츠 질도 높음. 진짜 생각해보면 말도 안되는 구조. 드라마 제작 -> 자사채널 방영 드라마 제막 -> 자사 OTT 방영 영화제작(CJ ENM 투자) -> 자사 배급사 활용 -> 계열사 영화관 스크린 독점. 엔터사(CJ ENM엔터자회사) -> 음원제작 -> 자사 방송사 독점 가능. 음원제작 -> 지분투자 음원 유통사 => 지분투자 음원 스트리밍 회사. 자사 PB -> 자사 홈쇼핑& 커머스, 자사 엔터사 활용 가능 -> 향후 자사 OTT에 송출한다면.. ? 결국 돌아가서 초기 딴에 드라마 & 컨텐츠를 잘 만들면 그 이후 .. 2021. 8. 15. 린데(Linde plc, NYSE: LIN)분석 - 21.08.12 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 투자포인트 1. 세계 1위 산업용 가스회사 2020년 기준 점유율 약 30%로 세계 1위다 기존에 linde는 paxair와 합병전 2위 3위였다가 2018년 합병을 통해 프랑스 Air Liquide를 제치고 1위가 되었다. (우리나라에서 독과점 이슈문제로 일부만 합병을 허용하였다.) Air Liquide도 25~30% 점유율이다. 2. 사이클이 있지만 성장할 수 밖에 없는 본업 모든 산업에 의외로 특수가스가 많이 들어간다. (반도체만 해도 Ar, O2, N2, 등등 정말 다양한 가스가 사용된다.) 하지만 시클리컬이 있긴 하다. 3. 친환경 CCUS를 할 수 있는 기업이다. 본업이 CO2추출 아니던가. 거기에 ITM의 지분을 인수하여 전기분해로 물에서 수소를 추출.. 2021. 8. 12. 서흥(KSP.008490) 분석 - 21.07.19 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" ※주의※ 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 이 글은 매수 매도 추천글이 아닙니다. 투자 아이디어 1. Peer대비 저평가 네이버 컨센상 건기식OEM/ODM 업체들(노바렉스, 콜마비앤에이치) Fwd PER14배정도 서흥 현재 Fwd PER11배. 2. 현재 밸류는 내츄럴엔도텍지분(25%보유 상장폐지심사중) 가치 제외하고 밸류를 받는 것 같음. 어떠한 리포트에도 내츄럴엔도텍 이야기가 없음. 21Q2부터 지분법이익 반영 [투자포인트] 1. 베트남 증설로 캡슐 케파 확대 및 경질캡슐 완고한 점유율(약 95% 추정) 2. 건기식 성장 3. 화장품 OEM/ODM 흑자전환 4. 내츄럴엔도텍 턴어라운드 및 백수오 관련 상품(유한양행과 함께 내츄럴엔도텍 살리는중, 전환사채 전환청.. 2021. 7. 26. 피엔케이피부임상연구센타 (KSQ.347740) "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 2021. 4. 24. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
