다시볼확률이 낮은 기업들27 유비쿼스(KSQ.264450) 분석 - 21.09.17 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [결론] 효율적 자본배분에 대한 흔적을 찾으러 가다가 만난 회사. BM은 좋으나 캐시플로우 컨트롤이 중요함을 보여준 회사라고 본다. 이대로가면 떨어지지도 오르지도 않다가 현금이 시총을 넘어가면 오르지 않을까? 하는 기업. 거래량과 시장 반응으로 보아 사기에는 애매한 종목. (IR조차 해주지 않아 커버리포트도 없다. 당황스러운건 IR자료는 올린다.) IC칩 수급문제로 하반기는 1분기와 2분기 처럼 드라마틱한 실적 개선은 없어 보임. 반도체 수급문제로 3,4분기는 작년 3,4분기와 비슷한 실적이 나올듯. 다만 반도체 수급이슈가 해결되면 통신사 투자 및 미국 통신망 투자로 드라마틱한 실적이 나올 것으로 예상. 반도체 이슈 가정했을 때, 올해 매출은 1,300억, OP .. 2021. 9. 23. CJ ENM - 에이펀인터랙티브 지분투자 - 21.09.01 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" https://n.news.naver.com/article/293/0000036205 CJ ENM, 에이펀 손잡고 글로벌 엔터시장 노크 CJ ENM이 3D 콘텐츠 제작 스튜디오인 에이펀인터랙티브와 손잡고 디지털 IP를 공동 기획한다. 양사는 디지털 IP 공동 기획 및 제작과 함께 신규 비즈니스 모델(BM) 개발을 통해 글로벌 엔터테인먼트 n.news.naver.com 에이펀 지분투자. 얼마인지는 모름. 라인도 에이펀인터랙티브와 2021년 3월1일 파트너쉽 체결 https://www.thisisgame.com/webzine/news/nboard/4/?n=121513 라인프렌즈, 3D 콘텐츠 제작사 ‘에이펀인터렉티브’와 파트너십 체결 [자료제공: 라인프렌즈] 글로벌 .. 2021. 9. 4. CJ ENM 업데이트 21.08.25 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 스튜디오 드래곤 NDR 후기자료 - 대신증권, 2021.08.18 채널 전환시 PP사들 광고가능 21.08.17 https://www.etnews.com/20210817000135 PP, 유튜브처럼 방송채널 전환시 표출되는 '채널진입광고' 내년 도입 추진 20여개 방송채널사용사업자(PP)가 채널변경시 광고를 표출하는 채널진입광고 내년 1월 도입을 목표로 준비 중인 것으로 확인됐다. 유튜브와 같은 방식의 시청자 맞춤형 광고를 TV 환경에서 구현 www.etnews.com 넷마블, 스튜디오 드래곤 공동 IP 제작 21.08.20 CJ ENM은 넷바블 지분 20% 보유중 https://www.fnnews.com/news/202108200956590920 넷마블-스튜디오.. 2021. 8. 25. LS 관련 업데이트 21.08.25 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" LS 해저케이블 포설 선 확보 21.08.12 https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=235164 LS전선, 해상풍력시장 대응 해저케이블 전용 포설船 확보 - ::: 글로벌 녹색성장 미디어 - 이투뉴 [이투뉴스] 초고압·해저케이블 전문업체인 LS전선(대표 명노현)이 해상풍력발전 확대에 대응에 국내 최대 규모의 해저케이블 전용 포설선을 확보했다. 국내기업이 해저케이블 생산공장부터 시 www.e2news.com LS전선 유상증자 2021.08.13 포설선 및 공장 건설 등에 사용할 것으로 보여짐. 2021. 8. 25. LS(KSP.006260)분석 - 21.07.30 생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" "이글은 매수 매도 추천글이 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다." [결론] 현재 경기나 신재생에너지 트렌드상 좋은 회사 이나 절대적으로 좋은 회사(고 ROE, 저CAPEX 투자로 성장) 인지는 모르겠음. 그러나 향후 수주산업이 진행되면서 비가동중인 (고압케이블, 해저케이블, 전력기기 등등) 설비들이 가동되기 시작하면 레버리지로 영업이익률 상승 더 두드러질 것. 향후 EPS상승으로 주가 상승을 기대. 연말 까지는 보유해도 좋을 종목. 자회사들도 다 컨센보다 어닝 높았음. 보통 성장이 시그모이드로 일어날 때, 사람들은 선형예측을 하니.. 어닝서프 확률이 더 높지 않을까 생각. (실제로 2Q 어닝서프! 그러나 주가는 움직이지 않음.) 21Q2 매출: 33,364억.. 2021. 8. 25. 서흥 21Q2실적 Review - 21.08.17 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 오늘(2021. 08. 17)자로 실적발표가 끝났다. 2분기 실적리뷰를 해보고자 한다. 아래는 기존 컨센 2분기 실적 컨센서스: 매출 1,579억 OP 225억 실제: 매출 1,547억 OP 230억 컨센서스에 부합하는 정도로 나왔다. 우선 요인을 살펴보면, 전 부문에서 고르게 성장했다. 하드캡슐, 의약품 매출 성장이 비교적 조금 더 가팔랐으며, 건기식은 성장하기는 했으나 성장속도가 다소 둔화되었다. 원료부문도 둔화되긴 했지만 소폭 상승을 보여주었고 화장품은 눈에 띄게 성장했다. 다만, 아쉬운 부분은 이번 분기 사업보고서 부터, 영업이익을 기록하지 않기 시작했다. 그래서 사업부별로 얼만큼 이익이 났는지가 알기 어렵다. 내츄럴 엔도텍도 턴어라운드에 성공하여 무사히 .. 2021. 8. 17. CJ ENM(KSQ.035760) 분석 - 21.08.13 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" ※주의※ 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 이 글은 매수 매도 추천글이 아닙니다. 컨텐츠 관련하여 독점적 지위. 향후 계속 좋아질 것이라 생각. 컨텐츠 질도 높음. 진짜 생각해보면 말도 안되는 구조. 드라마 제작 -> 자사채널 방영 드라마 제막 -> 자사 OTT 방영 영화제작(CJ ENM 투자) -> 자사 배급사 활용 -> 계열사 영화관 스크린 독점. 엔터사(CJ ENM엔터자회사) -> 음원제작 -> 자사 방송사 독점 가능. 음원제작 -> 지분투자 음원 유통사 => 지분투자 음원 스트리밍 회사. 자사 PB -> 자사 홈쇼핑& 커머스, 자사 엔터사 활용 가능 -> 향후 자사 OTT에 송출한다면.. ? 결국 돌아가서 초기 딴에 드라마 & 컨텐츠를 잘 만들면 그 이후 .. 2021. 8. 15. 린데(Linde plc, NYSE: LIN)분석 - 21.08.12 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 투자포인트 1. 세계 1위 산업용 가스회사 2020년 기준 점유율 약 30%로 세계 1위다 기존에 linde는 paxair와 합병전 2위 3위였다가 2018년 합병을 통해 프랑스 Air Liquide를 제치고 1위가 되었다. (우리나라에서 독과점 이슈문제로 일부만 합병을 허용하였다.) Air Liquide도 25~30% 점유율이다. 2. 사이클이 있지만 성장할 수 밖에 없는 본업 모든 산업에 의외로 특수가스가 많이 들어간다. (반도체만 해도 Ar, O2, N2, 등등 정말 다양한 가스가 사용된다.) 하지만 시클리컬이 있긴 하다. 3. 친환경 CCUS를 할 수 있는 기업이다. 본업이 CO2추출 아니던가. 거기에 ITM의 지분을 인수하여 전기분해로 물에서 수소를 추출.. 2021. 8. 12. 서흥(KSP.008490) 분석 - 21.07.19 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" ※주의※ 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 이 글은 매수 매도 추천글이 아닙니다. 투자 아이디어 1. Peer대비 저평가 네이버 컨센상 건기식OEM/ODM 업체들(노바렉스, 콜마비앤에이치) Fwd PER14배정도 서흥 현재 Fwd PER11배. 2. 현재 밸류는 내츄럴엔도텍지분(25%보유 상장폐지심사중) 가치 제외하고 밸류를 받는 것 같음. 어떠한 리포트에도 내츄럴엔도텍 이야기가 없음. 21Q2부터 지분법이익 반영 [투자포인트] 1. 베트남 증설로 캡슐 케파 확대 및 경질캡슐 완고한 점유율(약 95% 추정) 2. 건기식 성장 3. 화장품 OEM/ODM 흑자전환 4. 내츄럴엔도텍 턴어라운드 및 백수오 관련 상품(유한양행과 함께 내츄럴엔도텍 살리는중, 전환사채 전환청.. 2021. 7. 26. 이전 1 2 3 다음 반응형
