전체 글162 예고된 테이퍼링, 그리고 앞으로 나의 방향은? - 21.08.19 어제 FOMC 의사록 공개 이후 모든 나라 주식이 골로 가고 있다. 이렇게 조정도 오랜만이긴 하다. 언제인지 기억은 잘 안나지만 자꾸 테이퍼링 얘기가 나와서 찾아봤던 자료에서는 보통 테이퍼링 이후 10~20% 정도 조정이 왔으며 점점 조정의 기간은 짧아지고 있었다는 그래프를 보여주는 자료가 있었는데 정확히 어느자료인지가 기억이 나지않아 찾을 수가 없다. 자료야 어쨌든 내가 매크로 카테고리에 올리는 자료에서 2021.05.26 - [시사 및 매크로] - "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4149068 美 역레포에 무슨 일이…"유동성 흘러넘쳐 줄이라는 신호" - 연합인포맥스 (서울=연합인포맥스) 권용... 2021. 8. 19. Crocs 매수 - 21.08.18 최근 인기를 끌고 있는 크록스를 샀다. EPS 컨센을 계속 상회하며 주가가 계속 오르고 있는데도 지금 이 시점에서 크록스를 샀다. 이유는 다음과 같다. 1. 성장여지가 남은 아시아시장 이제 크록스의 성장이 멈추냐? 라고 생각하겠지만 아직 한참 남았다고 생각한다. 개인적으로 크록스 신발은 저렴한 편인데다가, 열대지역에 있는 동남아에서 인기가 있을 것으로 보이는데 아시아의 매출은 아직 미국의 3분의 1수준이다. 아직 성장 가능하다고 본다. 2. 공장을보유하고 있지 않음. 보면 공장이 없다. OEM을 하기 때문에 생산시설이 필요 없다. 다만 재고가 있어 재고 리스크는 지고 있다. 3. PER 미친 성장을 보여주어 PER도 과대 평가 되어 있을 줄 알았는데 이정도면 크게 부담스럽지 않은 수준으로 보인다. 시장에.. 2021. 8. 19. Optotech 매도 - 21. 08. 16 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" Optotech 는 대만의 LED, BLU등을 제조하는 회사다. 매수했던 이유는 6월 매출의 폭발적인 성장세였는데 이게 7월이 오면서 MoM +6% 정도로 성장이 꺾였다. 전방산업인 LCD사업도 꺾였기에 투자아이디어에서 벗어났다고 생각해서 수익이 나지 않았지만 바로 매도했다. 회수한 돈을 어디에 추가로 투자할지 고민해 보아야겠다. 2021. 8. 17. 피엔케이피부임상연구센타 21Q2 실적 Review - 21.08.17 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 아래는 피엔케이피부임상연구센타 컨센서스 아래는 실제 컨센서스: 매출 48억 OP 22억 NI 20억 실제: 매출 50억 OP 20억 NI 21억 어느정도 컨센에 부합했다고 할 수있다. 사실 개인적으로는 이것보다는 어닝이 더 날 수 있을 것이라 생각했다. 2Q에 캐파를 확장하여 추가로 연구소를 설치했다고 들었기 때문이다. 이번 분기는 예상보다 안나왔지만, 앞으로 중국 화장품법 모멘텀과, 늘어난 케파로 이익의 성장은 유지할 수 있을 것이라 본다. 2021. 8. 17. 서흥 21Q2실적 Review - 21.08.17 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 오늘(2021. 08. 17)자로 실적발표가 끝났다. 2분기 실적리뷰를 해보고자 한다. 아래는 기존 컨센 2분기 실적 컨센서스: 매출 1,579억 OP 225억 실제: 매출 1,547억 OP 230억 컨센서스에 부합하는 정도로 나왔다. 우선 요인을 살펴보면, 전 부문에서 고르게 성장했다. 하드캡슐, 의약품 매출 성장이 비교적 조금 더 가팔랐으며, 건기식은 성장하기는 했으나 성장속도가 다소 둔화되었다. 원료부문도 둔화되긴 했지만 소폭 상승을 보여주었고 화장품은 눈에 띄게 성장했다. 다만, 아쉬운 부분은 이번 분기 사업보고서 부터, 영업이익을 기록하지 않기 시작했다. 그래서 사업부별로 얼만큼 이익이 났는지가 알기 어렵다. 내츄럴 엔도텍도 턴어라운드에 성공하여 무사히 .. 2021. 8. 17. CJ ENM(KSQ.035760) 분석 - 21.08.13 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" ※주의※ 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 이 글은 매수 매도 추천글이 아닙니다. 컨텐츠 관련하여 독점적 지위. 향후 계속 좋아질 것이라 생각. 컨텐츠 질도 높음. 진짜 생각해보면 말도 안되는 구조. 드라마 제작 -> 자사채널 방영 드라마 제막 -> 자사 OTT 방영 영화제작(CJ ENM 투자) -> 자사 배급사 활용 -> 계열사 영화관 스크린 독점. 엔터사(CJ ENM엔터자회사) -> 음원제작 -> 자사 방송사 독점 가능. 음원제작 -> 지분투자 음원 유통사 => 지분투자 음원 스트리밍 회사. 자사 PB -> 자사 홈쇼핑& 커머스, 자사 엔터사 활용 가능 -> 향후 자사 OTT에 송출한다면.. ? 결국 돌아가서 초기 딴에 드라마 & 컨텐츠를 잘 만들면 그 이후 .. 2021. 8. 15. 린데(Linde plc, NYSE: LIN)분석 - 21.08.12 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 투자포인트 1. 세계 1위 산업용 가스회사 2020년 기준 점유율 약 30%로 세계 1위다 기존에 linde는 paxair와 합병전 2위 3위였다가 2018년 합병을 통해 프랑스 Air Liquide를 제치고 1위가 되었다. (우리나라에서 독과점 이슈문제로 일부만 합병을 허용하였다.) Air Liquide도 25~30% 점유율이다. 2. 사이클이 있지만 성장할 수 밖에 없는 본업 모든 산업에 의외로 특수가스가 많이 들어간다. (반도체만 해도 Ar, O2, N2, 등등 정말 다양한 가스가 사용된다.) 하지만 시클리컬이 있긴 하다. 3. 친환경 CCUS를 할 수 있는 기업이다. 본업이 CO2추출 아니던가. 거기에 ITM의 지분을 인수하여 전기분해로 물에서 수소를 추출.. 2021. 8. 12. REPO(RP, Repurchase Agreement, 레포)란? "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 오늘은 단기금융시장에서 아주 중요한 역할을 하고 있는 REPO(RP, Repurchase Agreement, 레포) 에 대해 알아보고자 합니다. 한국어로는 매우 어렵게 환매조건부채권 이라고도 합니다. 레포는 중요X999999 하니 꼭꼭 알아두세요! (한국 기준금리도 7일물 RP라는 것!) 네이버 사전에 의하면 "일정 기간 후에 일정한 가격으로 도로 사들인다는 조건으로 이루어지는 채권 거래." 라고 되어있습니다. 쉽게 설명해 볼게요.! 우선 두 단계로 나누어 집니다.! [1단계] B는 A에게 국채를 팔고 100만원을 받습니다. 그리고 약속합니다. 7일 뒤에 105만원에 다시 사겠다고! [2단계] 7일후 B는 A에게 국채를 105만원에 삽니다. 이것이 레포 거래의 다.. 2021. 8. 8. 삼성전기(KSP.009150) 분석 - 21.08.06 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" ※주의※ 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 이 글은 매수 매도 추천글이 아닙니다. 투자 아이디어 1. MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitors) 전자기기가 늘어날수록 PCB위에 있는 MLCC사용이 늘어남 최근에는 전장용으로 MLCC가 필요하게 되면서 사용처가 더욱 늘어남. [투자포인트] 1. MLCC 사용확대 (전기차향, 서버향) 2. 전기차향 카메라 모듈 => 테슬라 사이버트럭향 약 5000억 규모 계약(언제 출시할시 미지수..)(현재 테슬라 모델3 등 에도 탑재중) [리스크포인트] 1. 전방 산업인 스마트폰 사업 둔화가능성 및 수익성 저하 => 기판(FCCSP, SiP), 카메라 모듈 사업의 내용 동사는 2020년 기준 아래 사업을 영위.. 2021. 8. 7. 이전 1 ··· 10 11 12 13 14 15 16 ··· 18 다음 반응형
