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에프에스티(KSQ.036810) 분석 - 21.10.12 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [결론] 유니셈, GST(칠러 + 스크러버) 기준 21년 Fwd PER 6~9배 사이. 에프에스티 (칠러 + 반도체, 디스플레이 펠리클) 21년 Fwd PER 14배. 장점은 대표가 AMAT 엔지니어 출신이라 돈을 벌어서 반도체 중에 핫한 곳에 투자하나, 단점은 가시성이 없음. 그나마 가장 가시성있는게 자회사 중 창성테크. SiC Focus ring 제조를 한다고는 하는데 자회사에서 해서 그런지 크게 가시성은 없음. 다만, 긍정적인 부문은 삼성전자의 평택 라인이 투자가 다 결정되있어서 꽤 투자가 나올 것 같다는 것. IR에서 올해말 기준 2000억 내년 2400억 정도에 각각 OPM 15% 정도 예상한다고 함. 언젠가 성장할 주식이긴 하나 왜 지금사야하는지는 모르.. 2021. 10. 18.
9월 성과 리뷰 9월에 지속적으로 선방하다가 마지막에 조정이오면서 수익률이 하락하기 시작했다. 나스닥 비중이 높아서 거의 나스닥처럼 떨어졌다. 9월에는 채권인버스를 매도했다. 당장에 인플레로 인한 채권인버스보다 주식을 담는게 더 수익률이 좋을 것이라 판단하여 채권인버스를 매도하고 에프에스티, 한국알콜, ASML을 더샀는데 큰 실수였다. 어쨋든 조정은 오고있고 그대로 기다려 볼 요량이다. 종목수를 줄여야겠다 생각하지만 여전히 매력적인 주식들이라 못팔겠다. 다이소.. 다시 적어보자면 ASML: 반도체 회사들이 EUV안쓰고 배길 수 있나? 시놉시스, 케이던스: 앞으로 반도체는 다양화 되고 설계도 다양해 질 것이다. EDA없이 반도체를 만들순 없지 않나? AMD: 리사수 누나는 경영을 매우 잘하신다. 인텔을 과거 압살했다. 거.. 2021. 10. 7.
한국알콜(KSP.017890) 분석 - 21.09.27 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [결론] 너무싸서 본 주식. 하방으로 막혀있는 주식이나 상방으로도 막힌느낌인 주식. 보유자산 > 시총 되고서야 가격이 움직이지 않을까. 올해 및 내년까지는 실적이 좋아 보인다. 3Q 초산에틸 가격 소폭하락하여 , 1분기와 비슷한 수준의 매출액 예상. 영업이익은 다시 스프레드 상승으로 인하여 1분기 수준 나올 것으로 예상. 만약 9월 수출자료에서 초산에틸 가격이오르고 스프레드도 더 올랐다면 매출액&영업이익 더 상향될 듯 (반대의 경우도 가능.) [투자포인트] 전방산업 호황 및 초산 - 초산에틸 스프레드 자산가치. [Risk Point] 똑똑하나 다르게 똑똑한 오너. KC&A로 일감 몰아준다음 거기서 배당. 실적과 상관없는 주가. 반덤핑 관세가 끝난다면? [기술적이해.. 2021. 10. 1.
철강산업 정리 - 21.09.23 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 제철 과정은 크게 1) 제선, 2) 제강, 3) 압연으로 나누어짐. 세 공정을 모두 갖춘 철강 단지를 일관제철소 라고함 [소결공정] 철광석 소결 공정은 연료탄 코크스 공정과 함께 제선공정 앞부분에 위치 철광석은 지역별로 다 품질, 형상등이 달라 고로에 투입불가능. 투입전에 품질을 고르게하고 가루를 일정한 크기로 만들어 네는데 이를 소결 공정이라고 함. 이렇게 소결된 철광석을 소결광이라고 함. cf. 채굴때부터 사용하기 좋은크기로 제작된 것을 정립광이라고 함. cf. 철광석은 함철 광물을 뜻하는 것으로 함철량이 50~60%정도되면 채산성이 있는 것으로 본다. 적철광(Fe2O3), 자철광(Fe3O4), 갈철광, 황화철강이 존재. [코크스공정] 철광석을 녹이기 위한 열.. 2021. 9. 23.
유비쿼스(KSQ.264450) 분석 - 21.09.17 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [결론] 효율적 자본배분에 대한 흔적을 찾으러 가다가 만난 회사. BM은 좋으나 캐시플로우 컨트롤이 중요함을 보여준 회사라고 본다. 이대로가면 떨어지지도 오르지도 않다가 현금이 시총을 넘어가면 오르지 않을까? 하는 기업. 거래량과 시장 반응으로 보아 사기에는 애매한 종목. (IR조차 해주지 않아 커버리포트도 없다. 당황스러운건 IR자료는 올린다.) IC칩 수급문제로 하반기는 1분기와 2분기 처럼 드라마틱한 실적 개선은 없어 보임. 반도체 수급문제로 3,4분기는 작년 3,4분기와 비슷한 실적이 나올듯. 다만 반도체 수급이슈가 해결되면 통신사 투자 및 미국 통신망 투자로 드라마틱한 실적이 나올 것으로 예상. 반도체 이슈 가정했을 때, 올해 매출은 1,300억, OP .. 2021. 9. 23.
카카오 숏커버 21.09.17 추석동안 무슨일이 일어날지 모르므로 숏커버를 했다. 그리고 이 이후로는 매수매도 때마다가 아니라 월별로 모아서 리뷰를 해야겠다는 생각이 든다. 글 양이 너무 번잡하게 많아지기 때문. 2021. 9. 23.
애플 비중축소, 채권인버스X3 매도 21.09.14 애플 휴대폰 혁신이 없고 갤럭시로 잠시 수요가 옮겨 갈 것만 같은 불안한 예감이 든다..... 기타기기도 크게 메리트 없어보였다... 하지만 그와중 칩 및 기타부품 주문은 늘려서 걱정이라 보유비중을 줄였다. 채권인버스는 다른게 더 오를 것 같아서 수익률 관리차원에서 팔았다. 채권 금리는 상향(채권가격 하락)은 맞지만 업사이드는 미국 Treasury 7-10년 X3 기준 1년내 20~25% 정도로 본다. 2021. 9. 15.
수소 모빌리티쇼 참관 후기 - 21.09.10 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" "이글은 매수 매도 추천글이 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다." 전반적으로 소문난 잔치에 먹을 것이 크게 없다가 느껴졌었던 전시. 굉장히 크고 기업이 많긴 했다. [현대차그룹] 컨텐츠 중심이고 생각보다 기술면이나 벤더사를 파악하는데는 크게 도움이 되지는 않았음 이상했던 점은 현대차 부사장(거인 외국인, 부사장 맞는지 확인 필요, 동시통역해주고 있었음)이 현대차 계열사인 케피코에서 만든 부품에 대해 해설 내용을 들음. 계열사간 소통이 잘 안되는 것일까? 연료 전지 부피가 생각보다 컸음 작은 책상 정도 크기의 지게차용 연료전지가 1회 충전에 6시간운행을 보았을때 성능면이나 부피면이나 개선이 필요함. (깜빡하고 사진을 못찍었다.) 볼만했던 점은 HUD, 바퀴의.. 2021. 9. 13.
카카오 숏 - 21.09.13 2021. 9. 13.
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