실적시즌 돌입2 - Apple(APPL), Linde(LIN), AMD(AMD), MicroSoft(MS), LVMH, Crocs(CROX),

"생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!"

 

 

 

 

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애플, Apple(APPL)

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애플의 실적은 컨센서스를 하회했다. 

이유는 첨단공정 외에 

레거시 공정의 PMIC, RF칩 등의 부재라고 한다. 

 

=> 파운드리에게 돈이 덜되는

레거시공정은 아직도 쇼티지 상태라는 뜻.

 

한투 리포트에서도 이럴때 사야하는 주식이라고 말한다.

동의하는 부분이라 사려고했지만, 

이미 낙폭은 회복한 수준.

 

근데 드는 한가지 드는 생각은 과연 부품 공급부족이 원인이었나?

혹은 수요가 부진하진 않았나 대한 진지한 고민이 필요했다.

 

 

왜냐하면 매출비중의 50%인 iPhone13에서

더이상의 혁신은 없다는 등 조롱을 당했기 때문..

나도 비중 줄인 이유 중 하나기도 했다.

 

지인들도 Z filp3 써보고 싶어서 앱등이에서 갈아타는 경우도 종종 생기고 ..

 

사실 애플에는 자사주매입 + 소각 콤보가 있으므로 크게 잃을 걱정은 안해도 될 듯 하지만..

조금 걱정이 되는 부분.... 

 

다만, 점점 서비스 비중이 늘어나는 것은 좋은신호.!

 

 

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린데, Linde(LIN)

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효성중공업과 JV설립으로 알게된 기업

 

가스사업하는 회사인데, 

이만한 가스회사가 있을까 싶은데다 

 

수소에 대해 투자하는 등 미래 먹거리에 대한 생각도 풍부.

 

자사주매입 + 배당의 좋은 콤보.

 

다만, 인수후 재무구조가 좋진 않은데

꾸준히 개선중

 

 

3분기 서프라이즈 내고 4분기 가이던스도 상향.

 

 

 

여기서도 보이지만, 전자기기 산업은 꺾이기 시작했다.

 

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Advanced Micro Devices AMD(AMD)

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리사수 누나 한명만 봐도 믿고가는 기업..

 

데스크탑 CPU시장은 그냥 AMD가 다먹고 있는 단계.

서버용도 점점 침투율이 늘어나고있다.

 

가성비로 AMD를 잡을 수 있을까 ?

 

미래에 대한 먹거리도 꾸준히 생각하고 있는 것이 정말 좋은 포인트라고 생각한다

 

특히 자일링크스 Xlinx 합병은 정말 좋은 포인트라고 생각한다.

 

 

향후에는 CPU같은 범용 프로세서가 아닌

ASIC이나 FPGA등 유연하게 설계되거나 특수 목적에 맞게  

설계된 프로세서를 사용 할 것이라 생각하는데

 

그것에 대한 생각도 이미 하고있고

 

3D v Cache 등 첨단 공정에도 심혈을 쏟고 있다.

 

반도체는 엔비디아, AMD 외에는 사망하지 않을까..

 

 

하는 와중. 폭망하고 있는 Intel 이 요즘 너무 저평가를 받는다는 생각이 든다.

12세대 출시를(11월 4일) 앞둔 인텔.

 

AMD보다 각종 벤치마크에서 우위를 보여주고 있는데, 

왜 AMD가 12세대를 넘을 것 같은 느낌이 들까 ..

 

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MicroSoft, MS(MSFT)

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내가 처음 매수 하게 된이유는 

 

마이크로소프트 365의 시범서비스중

과도한 수요로 인한 서버 터짐 현상이었다.

그만큼 수요가 견조하기 때문. 

 

마이크로소프트 없는 세상을 생각 할 수 있을까.?

 

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Louis Vuitton Moet Hennesy, LVMH(LVMH)

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명품 비즈니스는 아주 매력적인 가격결정력과 BM을 갖고 있다.

 

어느 제품이 가격을 올리면 수요가 더 증가하는가?

 

다만, 중국정책이 영향이 없을 것이라 하는데,

글쎄... 그렇진 않을 것 같다는 생각. ..

 

 

 

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Crocs(CROX)

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지난 매수 포스팅 때 Peak out과 더 성장이 가능하다는 쪽에서

더 성장이 가능하다고 생각해 매수했다고 했었고

 

결과는 맞췄다.!

 

 

한국 이외에는 실내에서 신발을 신는 문화라 

실내에서는 crocs를 신지 않을까 ..

 

저만큼 편한신발이 있을까 ...

 

 

외출이 나이키 아디다스라면,

실내는 크록스 아닐까?

 

 

그리고 견조한 의료진들의 수요 + 아기들은 다 크록스를 ..

내년에는 가이던스 +20% 이상을 제시했다 경영진도 올해같은 실적 힘들다고 생각하겠지 .. 

 

 

근데 왠지 내년에도 성장을 엄청나게 할 것 같은 느낌..

아시아 퍼시픽이 +%가 젤 높아지지 않는한 들고 있어볼 요량이다.