투자일기34 수소 모빌리티쇼 참관 후기 - 21.09.10 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" "이글은 매수 매도 추천글이 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다." 전반적으로 소문난 잔치에 먹을 것이 크게 없다가 느껴졌었던 전시. 굉장히 크고 기업이 많긴 했다. [현대차그룹] 컨텐츠 중심이고 생각보다 기술면이나 벤더사를 파악하는데는 크게 도움이 되지는 않았음 이상했던 점은 현대차 부사장(거인 외국인, 부사장 맞는지 확인 필요, 동시통역해주고 있었음)이 현대차 계열사인 케피코에서 만든 부품에 대해 해설 내용을 들음. 계열사간 소통이 잘 안되는 것일까? 연료 전지 부피가 생각보다 컸음 작은 책상 정도 크기의 지게차용 연료전지가 1회 충전에 6시간운행을 보았을때 성능면이나 부피면이나 개선이 필요함. (깜빡하고 사진을 못찍었다.) 볼만했던 점은 HUD, 바퀴의.. 2021. 9. 13. 카카오 숏 - 21.09.13 2021. 9. 13. 에프에스티 매수 -21.09.07 에프에스티 매수 2021. 9. 7. 8월 수익 리뷰 - 21.09.04 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [종합] 운이 좋게도 웬만한 지수는 아웃퍼폼 했다. 하지만, 인도지수나, 베트남지수는 못이겼을 듯 하다. 어쨋거나, EM지수와 한국지수가 8월 20일 전후로해서 나락가는 현상이 보이는데 그때는 FOMC 7월 회의록이 발표되어, 회의록에서 올해 내에 테이퍼링을 할 수 있다고 언급한 시점이다. 그 이후는 파월이 테이퍼링이지 금리인상이 아니라고 밝힌 후 다시 증시는 상승했다. 그때가 8월 27일 전후 즈음이다. (테이퍼링과 금리인상을 헷갈려한다는게 약간 의문이긴 했다.) [종목 비중] [ASML] ASML 몰빵을 다각화 시켰다. 그래도 여전히 ASML 비중이 가장 높다. EUV는 앞으로도 커질 것이라 예상하기 때문이다. 베팅한 만큼 ASML의 수익기여도도 높았다. [L.. 2021. 9. 4. 예고된 테이퍼링, 그리고 앞으로 나의 방향은? - 21.08.19 어제 FOMC 의사록 공개 이후 모든 나라 주식이 골로 가고 있다. 이렇게 조정도 오랜만이긴 하다. 언제인지 기억은 잘 안나지만 자꾸 테이퍼링 얘기가 나와서 찾아봤던 자료에서는 보통 테이퍼링 이후 10~20% 정도 조정이 왔으며 점점 조정의 기간은 짧아지고 있었다는 그래프를 보여주는 자료가 있었는데 정확히 어느자료인지가 기억이 나지않아 찾을 수가 없다. 자료야 어쨌든 내가 매크로 카테고리에 올리는 자료에서 2021.05.26 - [시사 및 매크로] - "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4149068 美 역레포에 무슨 일이…"유동성 흘러넘쳐 줄이라는 신호" - 연합인포맥스 (서울=연합인포맥스) 권용... 2021. 8. 19. Crocs 매수 - 21.08.18 최근 인기를 끌고 있는 크록스를 샀다. EPS 컨센을 계속 상회하며 주가가 계속 오르고 있는데도 지금 이 시점에서 크록스를 샀다. 이유는 다음과 같다. 1. 성장여지가 남은 아시아시장 이제 크록스의 성장이 멈추냐? 라고 생각하겠지만 아직 한참 남았다고 생각한다. 개인적으로 크록스 신발은 저렴한 편인데다가, 열대지역에 있는 동남아에서 인기가 있을 것으로 보이는데 아시아의 매출은 아직 미국의 3분의 1수준이다. 아직 성장 가능하다고 본다. 2. 공장을보유하고 있지 않음. 보면 공장이 없다. OEM을 하기 때문에 생산시설이 필요 없다. 다만 재고가 있어 재고 리스크는 지고 있다. 3. PER 미친 성장을 보여주어 PER도 과대 평가 되어 있을 줄 알았는데 이정도면 크게 부담스럽지 않은 수준으로 보인다. 시장에.. 2021. 8. 19. Optotech 매도 - 21. 08. 16 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" Optotech 는 대만의 LED, BLU등을 제조하는 회사다. 매수했던 이유는 6월 매출의 폭발적인 성장세였는데 이게 7월이 오면서 MoM +6% 정도로 성장이 꺾였다. 전방산업인 LCD사업도 꺾였기에 투자아이디어에서 벗어났다고 생각해서 수익이 나지 않았지만 바로 매도했다. 회수한 돈을 어디에 추가로 투자할지 고민해 보아야겠다. 2021. 8. 17. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
