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피엔티 단일판매공시 - 22.03.02 피엔티가 단일판매 공시를 했다. 계약 규모는 710억이고 기간은 2년이다. 계약금액은 USD로 되어있으므로, 미국에서 수주받은 것을 알 수 있다. 미국과 조인트 벤처한 곳으로부터의 발주이고 어디보자 ... 미국에서 가장 공격적으로 했던 곳이.. SK on 이었던 것 같은데.. 2022. 3. 2.
피엔티 명성티엔에스 지분취득 피엔티가 명성티엔에스 주식을 대규모로 취득했다. 이유는 친척(?) 으로 추정되는 김준규 씨가 대표로 있는 기업일 것.. (피엔티 대표이름은 김준섭) 명성티엔에스는 기업이 거나하게 말아먹혀(?) 있는 상태라 그런지 소송이 많이 걸린 상태이긴하다 겉으로 보기에는 진짜 배임이니 횡령이니 보다 이해관계가 얽혀 있는 느낌에 가깝다... 무엇을하는 기업이냐면 2차전지 분리막을 제조장비를 제조하는 회사다 친척끼리 2차전지 장비왕이 되려나 ... 2022. 2. 20.
프로텍 LAB(Laser Assisted Bonding) - 22.02.10 프로텍은 LAB(Laser Assisted Bonding) 장비를 개발하여 보유중이다. LAB는 무엇이냐? 아래 Amkor의 2017년 글을 보면 알 수 있다. https://amkorinstory.com/2174 [반도체 이야기] Laser assisted boding, 1편 Laser Assist Bonding 독자 여러분, 안녕하세요! 오랜만입니다. 마치 엄마가 저녁에 무엇을 준비할지 고민하는 것처럼, 어떤 이야기를 할지 고민하다 보면 한 달도 금세 지나갑니다. 그러다 보니 시간 amkorinstory.com https://amkorinstory.com/2185?category=532130 [반도체 이야기] Laser assisted boding, 2편 Thermal simulation for LA.. 2022. 2. 10.
인텍플러스 단일판매공시 - 21.02.08 누가봐도 삼성전기... 1조 Capex니까 100억.. 2022. 2. 10.
2021년 1월 결산 무지막지한 하락.. ㅠㅠ... 연말에 배당 받을거 치면 조금 낫긴한데 .. 휴... 투자관이 조금 바뀌기 시작하는 시점.. 2022. 2. 6.
하락장에 언제쯤 매수할 것인가? (주식, 채권과의 가치 비교) "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 최근에 하락한 주식들을 보며 "언제쯤 현금을 투입하여 주식을 추가로 사야하나?" 에 대한 고민이 있다. 고민해본 결과는 다음과 같다. 1) 현재 주식이 채권보다 매력적인가 혹은 여타 자산대비 매력적인가 예를 들어 YTM 2%짜리 10년 채권이 있다고 치자. 이를 주식으로 바꾼다면 얼마정도의 PER를 부여할 수 있는가? (혹은 P/FCF) 1/0.02 = 50 으로 PER 약 50정도의 밸류를 부여 받을 수 있다. 이렇게 생각하면 채권대비 주식의 상대우위를 파악하기 용이하다. 그런데 여기서 밸류의 문제점은 1) 채권은 Cash Flow가 안정적이고 국가가 망할위험이 거의 0이다. 2) 왜 10년채인가에 대한의문도 있다. 사실 1)에 관해서는 주식이 저렴해야 할 이유.. 2022. 1. 24.
3. 복리 기계를 사기위해 두 가지 원칙이 필요하다. "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 복리의 개념으로 성장하는 기업을 찾으려면 최소한 두 가지가 필요하다. 1. 높은 ROIC 2. 효율적 자본배치 왜 그런지 하나씩 살펴보자 1. 높은 ROIC ROIC란? Return on Invested Capital의 약자로 NOPAT / IC 로 정의된다. 투하자본 대비 수익률 정도로 해석 할 수 있다. NOPAT은 Net Operating Profit After Tax로 EBIT * (1-유효세율) 정도로 정의 될 수 있다. IC는 Invested Capital로 투하자본의 뜻을 갖고 있다. IC는 자산중에서도 영업과 관련된 자산으로 낸 수익률을 말한다. 예를 들어, 한 기업 에서 현금 200 재고자산 100 유형자산 100 으로 100의 NOPAT을 창출했.. 2022. 1. 10.
12월 결산 및 2021년 결산 간단한 리뷰 후기.. 12월에는 S&P 500이 약진했다. 이정도로 약진한 줄은 몰랐다. 12월 성과를 보면 상당히 처참했다. 인플레이션 이슈가 있어서 고PER주를 조금 팔고 적당한 기업 몇개를 찾아서 베팅하고자 했는데, 세금이슈가 있어서 상당히 고민하다가 세금 > 손해 라고 생각해서 안팔았더니 ㅎㅎ... 아마 1월은 더 처참할 것같은데.. 12월은 배당받으려고 잠깐 고배당을 조금채우다가 호되게 당했다. ㅎ.ㅎ.. (1) 올해는 그냥 세금내더라도 리밸런싱 해야지.. ...ㅎ...ㅎ.. ㅠㅠ (2) 연말 배당매수는.. 조심하자 .. 2022. 1. 10.
무엇이 싸이클과 인플레이션을 만드는가? - 22.01.09 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 12월 FOMC회의록이 발표 된 후, 주식시장과 채권시장은 난리가 났다. 물론 핫한 암호화폐시장도. 한은에서 요약한 회의록은 아래와 같다. 중요한 포인트는 요약에도 나와있듯이 1) 높은수준의 인플레이션 2) 정책금리 포워드 가이던스 기준 만족(고용과 인플레) 3) 대차대조표 축소 파월은 왜 기존까지 인플레는 일시적이라고 했다가 그럼 왜 뒤늦게 긴축을 서두를까를 생각 해볼 필요가 있다. 1. 왜 파월은 인플레를 일시적이라고 생각했는가? 우선, 경기 사이클은 서비스업이 만들지 못한다. 왜냐하면, 서비스 업은 제조업에 비해 수요에 즉각 대응이 가능하기 떄문이다. 반면, 제조업에서는 수요가 조금만 미스가나도 가격이 미친듯이 솟아오르는데, 즉각 수요에 대응하기 어렵기 때문.. 2022. 1. 9.
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